外国政府**管理规定（一）

章 总 则 条 为进一步规范和加强外国政府贷款（以下简称贷款）管理，明确各有关机构的职责，建立健全贷款监督管理机制，提高贷款资金使用效益，根据《国内外金融组织和外国政府贷款赠款管理办法》（令第38号）和有关规定，制定本规定。 第二条 贷款的申请、审核、签约、转贷、使用、偿还等相关活动的管理与监督适用本规定。 第三条 门作为政府外债的统一管理部门，会同有关部门对贷款借、用、还全过程实施管理与监督。 第四条 贷款管理工作的基本原则是统一筹措，规模适度，投向合理，效益优先，分类管理，按期偿还。 第五条 按照不同的还款责任，贷款项目实行分类管理。 一类项目由省级门或者有关部门作为债务人并承担还款责任。此类项目应属于公共财政领域、社会效益显著的项目，建设资金主要来源于政府投入。 二类项目由项目单位作为债务人并承担还款责任，省级门或者有关部门提供还款支持。此类项目应属于公共财政领域、经济效益较好、具备贷款偿还能力的项目。 三类项目由项目单位作为债务人并承担还款责任，省级门或者有关部门不提供还款支持。此类项目原则上不限于公共财政领域，但应有利于促进当地经济社会发展，体现制度或技术创新，且具备充分的贷款偿还能力。 第六条 本规定下列用语的含义： （一）政府协议，是指经授权与贷款国政府或者机构（以下简称贷款方）签署的有关协定、协议、议定书、备忘录或其他法律文件； （二）贷款协议，是指转贷银行受委托，根据政府协议对外签署的有关协议或其他法律文件； （三）转贷协议，是指转贷银行根据政府协议和贷款协议，与债务人签署的贷款转贷有关协议； （四）项目单位，是指根据政府协议和转贷协议规定，具体负责项目实施、管理贷款资金形成资产并承担相关贷款偿还义务的机构或者法人； （五）债务人，是指与转贷银行签署转贷协议，并按照协议规定享受权利并承担义务的法人； （六）担保人，是指为债务人借用贷款向转贷银行提供还款担保，依法享有权利并承担义务的法人； （七）转贷银行，是指受委托，根据政府协议，按照有关规定，开展转贷业务的政策性银行、国有商业银行及股份制商业银行； （八）采购公司，是指按照有关规定确定的、并根据有关委托代理协议开展采购工作的机构。 第二章 机构职责 第七条 履行下列职责： （一）研究确定贷款管理原则，制定相关管理制度； （二）根据贷款方要求，结合公共财政职能，确定贷款的优先投放领域。根据地方需求，确定符合条件的备选项目； （三）统筹开展对外磋商谈判工作，签订政府协议并履行相应义务； （四）及时公布贷款可用额度、申请条件等信息； （五）指导、管理、协调、监督贷款的申报、转贷、采购、偿还、统计、监测、绩效评价等工作； （六）培训地方门相关人员，提高其贷款管理能力。 第八条 省级门履行下列职责： （一）制定本地区贷款管理办法； （二）确定本地区贷款规模，引导贷款投向； （三）组织对一、二类项目的评审； （四）监督项目单位落实配套资金，建立健全财务会计核算制度，加强贷款项目的财务管理和会计核算，保护资金的安全有效使用； （五）监督项目单位和有关机构履行相应职责，及时采取有效措施处理项目出现的问题，并报告； （六）建立本地区的贷款统计、监测、预警体系，防范和化解债务风险； （七）按规定组织和实施本地区贷款项目绩效评价工作； （八）对项目单位以及相关部门进行培训，提高其项目实施能力和管理水平。 第九条 转贷银行履行下列职责: （一）对贷款项目进行贷前审查和风险评估，并及时向省级门提供一、二类项目的风险评估报告； （二）负责贷款协议和转贷协议的谈判、签署工作； （三）确认采购内容与可行性研究报告批复一致； （四）审核采购有关单据，办理贷款资金的提取和支付； （五）按时对外还款，并为发生拖欠的项目进行垫付； （六）及时将项目贷款资金提取、支付和偿还情况报送省级门，并将贷款债务统计数据报送； （七）按规定做好项目贷后管理工作。 第十条 采购公司履行下列职责： （一）与债务人或经债务人委托的机构签署贷款项目采购委托代理协议，并开展采购工作； （二）负责采购合同谈判、签约工作，并及时将签约情况报送和省级门； （三）审核采购有关单据，按照要求进行现场验货，及时向和省级门报告采购过程中发现的问题； （四）办理采购合同履约等有关工作。 第十一条 项目单位履行下列职责： （一）科学、合理地编制可行性研究报告，如实提交项目申请材料； （二）根据项目实施中发生的变化，及时办理报批手续，并将有关批复情况提供、省级门、转贷银行和采购公司； （三）协助采购公司开展采购工作，支持采购内容与可行性研究报告批复一致； （四）按照可行性研究报告要求落实有关工作，包括落实项目配套资金、支持贷款采购设备物资的有效使用、按照工程进度完成项目实施等； （五）建立健全财务会计核算制度，安全、有效地使用资金； （六）及时提交项目实施半年进度报告，全面、真实地反映项目进展情况； （七）及时办理项目竣工结算并提交竣工报告； （八）制定贷款偿还计划，按时足额偿还贷款。